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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 062.00 | 6 103.00 | 4 959.00 | 11 062.00 |
040 Immobilisations financières | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 925.00 | 6 103.00 | 16 822.00 | 22 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 110.00 | | 3 110.00 | 3 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 249.00 | | 31 249.00 | 31 249.00 |
072 Créances – Autres | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
084 Disponibilités | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 006.00 | | 105 006.00 | 105 006.00 |
110 Total général Actif | 127 931.00 | 6 103.00 | 121 828.00 | 127 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 873.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 272.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 036.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 493.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 497.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 155.00 | 234 655.00 | | 312 155.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 663.00 | 1 289.00 | | 4 663.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 1 376.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 316 905.00 | 237 320.00 | | 316 905.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 700.00 | 102 394.00 | | 119 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 250.00 | -1 910.00 | | 4 250.00 |
242 Autres charges externes. | 75 756.00 | 56 809.00 | | 75 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 3 178.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 172.00 | 50 129.00 | | 66 172.00 |
252 Charges sociales | 6 155.00 | 5 524.00 | | 6 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 460.00 | 2 351.00 | | 2 460.00 |
262 Autres charges | 746.00 | 1 541.00 | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 431.00 | 220 015.00 | | 277 431.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 474.00 | 17 304.00 | | 39 474.00 |
280 Produits financiers | 177.00 | 225.00 | | 177.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 2 050.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 850.00 | 412.00 | | 850.00 |
300 Charges exceptionnelles | 192.00 | 398.00 | | 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 2 397.00 | | 5 644.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 564.00 | 16 372.00 | | 33 564.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 34.00 | | | 34.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 566.00 | | | 566.00 |