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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 240.00 | 71 970.00 | 59 270.00 | 131 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 267.00 | 71 970.00 | 66 296.00 | 138 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 124.00 | 18 364.00 | 387 760.00 | 406 124.00 |
BZ Autres créances | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CF Disponibilités | 113 288.00 | | 113 288.00 | 113 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 820.00 | 18 364.00 | 547 457.00 | 565 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 087.00 | 90 334.00 | 613 753.00 | 704 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -914 921.00 | -1 101 461.00 | | -914 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 805.00 | 186 540.00 | | 9 805.00 |
DL TOTAL (I) | -855 116.00 | -864 921.00 | | -855 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 188.00 | 55 507.00 | | 34 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | 850 000.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 834.00 | 662 767.00 | | 609 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 998.00 | 147 347.00 | | 138 998.00 |
EA Autres dettes | 285 851.00 | 433 158.00 | | 285 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 869.00 | 2 148 779.00 | | 1 468 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 753.00 | 1 283 857.00 | | 613 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 449 339.00 | 2 114 904.00 | | 1 449 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 291.00 | 310.00 | | 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 717.00 | | 2 550.00 | 135 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 240.00 | | | 131 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 477.00 | | 2 550.00 | 4 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 842.00 | 30 128.00 | | 41 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 843.00 | 30 128.00 | | 41 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 219.00 | 12 145.00 | | 6 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 219.00 | 12 145.00 | | 6 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 219.00 | 12 145.00 | | 6 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 834.00 | 609 834.00 | | 609 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 851.00 | 285 851.00 | | 285 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
UX Autres créances clients | 384 088.00 | 384 088.00 | | 384 088.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VB T. V. A. | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 897.00 | 14 366.00 | 19 531.00 | 33 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 286.00 | | | 21 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 559.00 | 452 532.00 | 7 027.00 | 459 559.00 |
VW T.V.A. | 48 027.00 | 48 027.00 | | 48 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 468 869.00 | 1 449 339.00 | 19 531.00 | 1 468 869.00 |