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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 715.00 | 24 512.00 | 203.00 | 24 715.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 24 715.00 | 24 512.00 | 203.00 | 24 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 217 225.00 | 20 000.00 | 197 225.00 | 217 225.00 |
072 Créances – Autres | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
084 Disponibilités | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 227 355.00 | 20 000.00 | 207 355.00 | 227 355.00 |
110 Total général Actif | 252 071.00 | 44 512.00 | 207 558.00 | 252 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 881.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 70 674.00 | | | 70 674.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 127 478.00 | 130 902.00 | | 127 478.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 3 907.00 | | |
222 Production stockée | -34 856.00 | -65 693.00 | | -34 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 7 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 7 906.00 | 36.00 | | 7 906.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 527.00 | 76 652.00 | | 106 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 950.00 | 26 674.00 | | 20 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 124.00 | -2 917.00 | | -1 124.00 |
242 Autres charges externes. | 47 021.00 | 41 117.00 | | 47 021.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | 1 380.00 | | 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 500.00 | 3 500.00 | | 7 500.00 |
252 Charges sociales | 1 519.00 | 425.00 | | 1 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 406.00 | 6 269.00 | | 406.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 164.00 | 76 448.00 | | 97 164.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 363.00 | 204.00 | | 9 363.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 684.00 | | |
294 Charges financières | 250.00 | 276.00 | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 078.00 | 492.00 | | 8 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 168.00 | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 881.00 | 952.00 | | 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 815.00 | | | 49 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 161.00 | | | 15 161.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |