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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 423 147.00 | | 423 147.00 | 423 147.00 |
BT Marchandises | 1 004 224.00 | | 1 004 224.00 | 1 004 224.00 |
BZ Autres créances | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 471.00 | | 1 539 471.00 | 1 539 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 471.00 | | 1 539 471.00 | 1 539 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 652.00 | | | -41 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 554.00 | | | -83 554.00 |
DL TOTAL (I) | -124 206.00 | | | -124 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 274 465.00 | | | 1 274 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 205.00 | | | 386 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 677.00 | | | 1 663 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 471.00 | | | 1 539 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 663 677.00 | | | 1 663 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 961.00 | | 311 961.00 | 311 961.00 |
FM Production stockée | | | 96 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 532.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 240 165.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 324.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 532.00 | | | 408 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 085.00 | | | 492 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 554.00 | | | -83 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VB T. V. A. | 95 028.00 | 95 028.00 | | 95 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274 465.00 | 1 274 465.00 | | 1 274 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 838 615.00 | 838 615.00 | | 838 615.00 |
VI Groupe et associés | 386 205.00 | 386 205.00 | | 386 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 007.00 | 3 007.00 | | 3 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 677.00 | 1 663 677.00 | | 1 663 677.00 |