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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 339 935.00 | | 339 935.00 | 339 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 414.00 | | 40 414.00 | 40 414.00 |
BZ Autres créances | 23 935.00 | | 23 935.00 | 23 935.00 |
CF Disponibilités | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 68 820.00 | | 68 820.00 | 68 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 755.00 | | 408 755.00 | 408 755.00 |
CU Autres participations | 339 935.00 | | 339 935.00 | 339 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 600.00 | 40 000.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 924.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 60 554.00 | 36 552.00 | | 60 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 709.00 | 46 679.00 | | 1 709.00 |
DK Provisions réglementées | 10 968.00 | 8 071.00 | | 10 968.00 |
DL TOTAL (I) | 96 832.00 | 133 226.00 | | 96 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 042.00 | 166 629.00 | | 131 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 149.00 | 88 802.00 | | 157 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 1 716.00 | | 2 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 686.00 | 14 176.00 | | 14 686.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 924.00 | 271 323.00 | | 311 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 755.00 | 404 549.00 | | 408 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 604.00 | 139 818.00 | | 216 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 82 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 559.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | 2 897.00 | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 989.00 | -2 897.00 | | -2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 783.00 | 121 119.00 | | 82 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 074.00 | 74 440.00 | | 81 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 709.00 | 46 679.00 | | 1 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 935.00 | | | 339 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 071.00 | 2 897.00 | | 8 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 071.00 | 2 897.00 | | 8 071.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
UX Autres créances clients | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 015.00 | 35 696.00 | 95 319.00 | 131 015.00 |
VI Groupe et associés | 163 381.00 | 163 381.00 | | 163 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 614.00 | | | 35 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 349.00 | 64 349.00 | | 64 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 924.00 | 216 604.00 | 95 319.00 | 311 924.00 |