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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 605.00 | | 263 605.00 | 263 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 990.00 | 84 155.00 | 38 835.00 | 122 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 153.00 | 42 687.00 | 54 466.00 | 97 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 175.00 | 126 842.00 | 362 333.00 | 489 175.00 |
BT Marchandises | 24 700.00 | | 24 700.00 | 24 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 282.00 | 51 977.00 | 22 305.00 | 74 282.00 |
BZ Autres créances | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 100 586.00 | | 100 586.00 | 100 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 198.00 | 51 977.00 | 166 220.00 | 218 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 372.00 | 178 819.00 | 528 553.00 | 707 372.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 373.00 | | | 62 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 153 579.00 | 120 769.00 | | 153 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 339.00 | 32 810.00 | | 39 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 955.00 | | |
DL TOTAL (I) | 194 018.00 | 155 634.00 | | 194 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 164.00 | 268 437.00 | | 218 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891.00 | 1 540.00 | | 1 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 21 675.00 | | 17 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 358.00 | 75 448.00 | | 97 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 535.00 | 367 101.00 | | 334 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 553.00 | 522 735.00 | | 528 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 251.00 | 258 459.00 | | 191 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 445.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 085.00 | | 104 591.00 | 433 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 501.00 | 489 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 501.00 | 220 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 085.00 | | 104 559.00 | 164 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 395.00 | | 32.00 | 5 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 675.00 | 27 176.00 | 8 009.00 | 107 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 675.00 | 27 176.00 | 8 009.00 | 107 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 856.00 | 3 122.00 | | 48 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 856.00 | 3 122.00 | | 48 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 856.00 | 3 122.00 | | 48 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 991.00 | 40 991.00 | | 40 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
UX Autres créances clients | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 373.00 | | 62 373.00 | 62 373.00 |
VB T. V. A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 164.00 | 74 879.00 | 135 673.00 | 218 164.00 |
VI Groupe et associés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 095.00 | | | 22 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 028.00 | | | 72 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | 8 437.00 | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 274.00 | 30 538.00 | 67 736.00 | 98 274.00 |
VW T.V.A. | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 535.00 | 191 251.00 | 135 673.00 | 334 535.00 |