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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 575.00 | 21 575.00 | | 21 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 851.00 | 26 325.00 | 1 413 526.00 | 1 439 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 076.00 | | 35 076.00 | 35 076.00 |
BZ Autres créances | 457 193.00 | | 457 193.00 | 457 193.00 |
CF Disponibilités | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 829.00 | | 577 829.00 | 577 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 680.00 | 26 325.00 | 1 991 355.00 | 2 017 680.00 |
CU Autres participations | 1 413 526.00 | | 1 413 526.00 | 1 413 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 564 715.00 | 1 564 591.00 | | 1 564 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 592.00 | 124.00 | | 14 592.00 |
DK Provisions réglementées | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 565.00 | 1 594 974.00 | | 1 609 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 409.00 | 57 040.00 | | 73 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 836.00 | 17 360.00 | | 7 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 529.00 | 5 718.00 | | 25 529.00 |
EA Autres dettes | 275 016.00 | 404 439.00 | | 275 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 790.00 | 484 557.00 | | 381 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 991 355.00 | 2 079 531.00 | | 1 991 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 790.00 | 484 557.00 | | 381 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 230.00 | 28 592.00 | | 29 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 794.00 | -1 279.00 | | -15 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 649.00 | 34 720.00 | | 41 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 057.00 | 34 596.00 | | 27 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 592.00 | 124.00 | | 14 592.00 |