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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1.00 | |
AH Fonds commercial | | | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542.00 | 869.00 | 672.00 | 1 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 694.00 | 23 112.00 | 70 581.00 | 93 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 744 133.00 | 24 500.00 | 719 634.00 | 744 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
BZ Autres créances | 186 084.00 | | 186 084.00 | 186 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 72 387.00 | | 72 387.00 | 72 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 479.00 | | 261 479.00 | 261 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 613.00 | 24 500.00 | 981 113.00 | 1 005 613.00 |
CU Autres participations | 648 380.00 | | 648 380.00 | 648 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 345 215.00 | 362 344.00 | | 345 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 637.00 | 67 871.00 | | 57 637.00 |
DL TOTAL (I) | 732 852.00 | 760 215.00 | | 732 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 748.00 | 75 183.00 | | 40 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 798.00 | 17 963.00 | | 16 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 437.00 | 3 791.00 | | 5 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 327.00 | 87 930.00 | | 182 327.00 |
EA Autres dettes | 2 951.00 | 3 447.00 | | 2 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 261.00 | 188 315.00 | | 248 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 113.00 | 948 531.00 | | 981 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 741.00 | 188 315.00 | | 223 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 727.00 | | 250 727.00 | 250 727.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 440.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 437.00 | | | 42 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 955.00 | | | 38 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 524.00 | 428.00 | | 39 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 913.00 | -428.00 | | 2 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 038.00 | -14 082.00 | | -7 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 714.00 | 317 966.00 | | 398 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 077.00 | 250 095.00 | | 341 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 637.00 | 67 871.00 | | 57 637.00 |