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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 174 142.00 | | 174 142.00 | 174 142.00 |
AP Constructions | 523 128.00 | 312 814.00 | 210 314.00 | 523 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 532.00 | 1 657.00 | 13 875.00 | 15 532.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 015 888.00 | | 1 015 888.00 | 1 015 888.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 441.00 | 314 471.00 | 2 486 970.00 | 2 801 441.00 |
BT Marchandises | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BZ Autres créances | 34 212.00 | | 34 212.00 | 34 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 308 357.00 | 79 529.00 | 228 828.00 | 308 357.00 |
CF Disponibilités | 312 183.00 | | 312 183.00 | 312 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 343.00 | 79 529.00 | 598 813.00 | 678 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 479 784.00 | 394 000.00 | 3 085 784.00 | 3 479 784.00 |
CU Autres participations | 955 916.00 | | 955 916.00 | 955 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 470.00 | 13 470.00 | | 13 470.00 |
DH Report à nouveau | 88 598.00 | -111 026.00 | | 88 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 350.00 | 285 624.00 | | 87 350.00 |
DL TOTAL (I) | 2 883 315.00 | 2 881 964.00 | | 2 883 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 801.00 | 21 352.00 | | 96 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 533.00 | 46 633.00 | | 79 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 10 012.00 | | 8 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 301.00 | 15 509.00 | | 17 301.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | 3 260.00 | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 469.00 | 96 766.00 | | 202 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 784.00 | 2 978 730.00 | | 3 085 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 841.00 | | 147 841.00 | 147 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 561.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272 554.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 533.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 141 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 877.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 185 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 977.00 | 231 215.00 | | 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 977.00 | 231 215.00 | | 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 574.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 574.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | 181 641.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 148.00 | 630 702.00 | | 577 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 797.00 | 345 078.00 | | 489 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 350.00 | 285 624.00 | | 87 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 453 505.00 | | 709 291.00 | 2 453 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 360 579.00 | | 1 978 640.00 | 360 579.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 360 579.00 | 776.00 | 2 801 441.00 | 360 579.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 776.00 | 712 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 578.00 | | 1 000.00 | 712 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 630 927.00 | | 708 291.00 | 1 630 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 686.00 | 15 561.00 | 776.00 | 299 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 686.00 | 15 561.00 | 776.00 | 299 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 533.00 | 79 529.00 | 12 533.00 | 12 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 533.00 | 79 529.00 | 12 533.00 | 12 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 533.00 | 79 529.00 | 12 533.00 | 12 533.00 |
UG ‐ Financières | | 79 529.00 | 12 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 695.00 | 8 695.00 | | 8 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 015 888.00 | | 1 015 888.00 | 1 015 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 836.00 | | 6 836.00 | 6 836.00 |
UX Autres créances clients | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 801.00 | 19 473.00 | 77 328.00 | 96 801.00 |
VI Groupe et associés | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 454.00 | | | 24 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VW T.V.A. | 3 419.00 | 3 419.00 | | 3 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 469.00 | 125 141.00 | 77 328.00 | 202 469.00 |