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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 267.00 | 10 852.00 | 1 415.00 | 12 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 153.00 | 46 561.00 | 53 592.00 | 100 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 594.00 | 57 412.00 | 63 182.00 | 120 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 837.00 | | 137 837.00 | 137 837.00 |
BZ Autres créances | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CF Disponibilités | 354 997.00 | | 354 997.00 | 354 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 500 905.00 | | 500 905.00 | 500 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 500.00 | 57 412.00 | 564 088.00 | 621 500.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 120 522.00 | 247 018.00 | | 120 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 739.00 | -66 496.00 | | 96 739.00 |
DL TOTAL (I) | 239 261.00 | 202 522.00 | | 239 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 428.00 | 52 254.00 | | 40 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 847.00 | 8 781.00 | | 5 847.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | 28 969.00 | | 24 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 981.00 | 94 234.00 | | 147 981.00 |
EA Autres dettes | 22 070.00 | 11 824.00 | | 22 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 910.00 | | | 79 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 827.00 | 196 062.00 | | 324 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 088.00 | 398 584.00 | | 564 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 032.00 | 155 680.00 | | 292 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 532.00 | | 5 183.00 | 119 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 120 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 112 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 357.00 | | 5 183.00 | 111 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 300.00 | 52 300.00 | | 52 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 070.00 | 22 070.00 | | 22 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 910.00 | 79 910.00 | | 79 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
UX Autres créances clients | 137 837.00 | 137 837.00 | | 137 837.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 428.00 | 11 998.00 | 28 430.00 | 40 428.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 816.00 | | | 11 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 858.00 | 153 858.00 | | 153 858.00 |
VW T.V.A. | 86 120.00 | 86 120.00 | | 86 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 462.00 | 292 032.00 | 28 430.00 | 320 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 565.00 | 21 807.00 | | 17 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 529.00 | 22 923.00 | | 12 529.00 |
ST Autres comptes | 39 775.00 | 33 491.00 | | 39 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 302.00 | 18 626.00 | | 35 302.00 |
YT Sous‐traitance | 146 870.00 | 96 245.00 | | 146 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 331.00 | 1 600.00 | | 1 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 896.00 | 23 407.00 | | 18 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 250.00 | 115 650.00 | | 167 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 289.00 | 22 970.00 | | 36 289.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 477.00 | 171 284.00 | | 234 477.00 |