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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 186 700.00 | | 186 700.00 | 186 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 1 219.00 | 1 363.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 061.00 | 38 297.00 | 17 764.00 | 56 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 343.00 | 39 516.00 | 205 827.00 | 245 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 470.00 | | 30 470.00 | 30 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 862.00 | 12 591.00 | 378 271.00 | 390 862.00 |
BZ Autres créances | 39 319.00 | | 39 319.00 | 39 319.00 |
CF Disponibilités | 76 708.00 | | 76 708.00 | 76 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 815.00 | 12 591.00 | 525 224.00 | 537 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 158.00 | 52 107.00 | 731 051.00 | 783 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 216 111.00 | 142 046.00 | | 216 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 390.00 | 74 065.00 | | 37 390.00 |
DL TOTAL (I) | 264 501.00 | 227 111.00 | | 264 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 293.00 | 165 713.00 | | 116 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 210.00 | 152 959.00 | | 189 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 55 202.00 | | 78 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 567.00 | 74 980.00 | | 82 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 550.00 | 448 854.00 | | 466 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 051.00 | 675 965.00 | | 731 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 064.00 | 332 561.00 | | 396 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 081.00 | | 1 512.00 | 244 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 245 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 58 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 700.00 | | | 186 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 381.00 | | 1 512.00 | 57 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 298.00 | 9 468.00 | 250.00 | 30 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 298.00 | 9 468.00 | 250.00 | 30 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 246.00 | 1 705.00 | 3 360.00 | 14 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 246.00 | 1 705.00 | 3 360.00 | 14 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 246.00 | 1 705.00 | 3 360.00 | 14 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 705.00 | 3 360.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 480.00 | 78 480.00 | | 78 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 317.00 | 52 317.00 | | 52 317.00 |
UX Autres créances clients | 376 490.00 | 376 490.00 | | 376 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 372.00 | 14 372.00 | | 14 372.00 |
VB T. V. A. | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 293.00 | 45 807.00 | 70 486.00 | 116 293.00 |
VI Groupe et associés | 189 210.00 | 189 210.00 | | 189 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 269.00 | 13 269.00 | | 13 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 637.00 | 430 637.00 | | 430 637.00 |
VW T.V.A. | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 550.00 | 396 064.00 | 70 486.00 | 466 550.00 |