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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 978.00 | 25 825.00 | 10 152.00 | 35 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 253.00 | 25 825.00 | 27 427.00 | 53 253.00 |
BN En cours de production de biens | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 511.00 | | 416 511.00 | 416 511.00 |
BZ Autres créances | 753 686.00 | | 753 686.00 | 753 686.00 |
CF Disponibilités | 424 055.00 | | 424 055.00 | 424 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 300.00 | | 1 600 300.00 | 1 600 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 653 553.00 | 25 825.00 | 1 627 728.00 | 1 653 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
CU Autres participations | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 5 791.00 | 260 499.00 | | 5 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 260.00 | 5 292.00 | | 328 260.00 |
DL TOTAL (I) | 360 451.00 | 292 191.00 | | 360 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 044.00 | 18 319.00 | | 2 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 214.00 | 213 404.00 | | 237 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 983.00 | 165 811.00 | | 141 983.00 |
EA Autres dettes | 885 972.00 | 565 656.00 | | 885 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 277.00 | 963 246.00 | | 1 267 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 728.00 | 1 255 437.00 | | 1 627 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 277.00 | 963 246.00 | | 1 267 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 687.00 | | 960.00 | 50 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 690.00 | 5 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 760.00 | 41 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 070.00 | 35 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 047.00 | | | 40 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 640.00 | | 960.00 | 10 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 978.00 | 3 917.00 | 4 070.00 | 25 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 978.00 | 3 917.00 | 4 070.00 | 25 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 214.00 | 237 214.00 | | 237 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 231.00 | 23 231.00 | | 23 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 885 972.00 | 885 972.00 | | 885 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 416 511.00 | 416 511.00 | | 416 511.00 |
VB T. V. A. | 52 522.00 | 52 522.00 | | 52 522.00 |
VC Groupe et associés | 463 161.00 | 463 161.00 | | 463 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 492.00 | 225 492.00 | | 225 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 189.00 | 1 183 189.00 | | 1 183 189.00 |
VW T.V.A. | 93 913.00 | 93 913.00 | | 93 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 277.00 | 1 267 277.00 | | 1 267 277.00 |