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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 77 361.00 | 59 399.00 | 17 963.00 | 77 361.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 616 497.00 | 75 280.00 | 541 217.00 | 616 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 814.00 | 461 064.00 | 266 750.00 | 727 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 544.00 | 46 192.00 | 75 352.00 | 121 544.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 287.00 | 641 935.00 | 952 352.00 | 1 594 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 603 534.00 | | 603 534.00 | 603 534.00 |
BN En cours de production de biens | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 559.00 | 105 098.00 | 767 461.00 | 872 559.00 |
BZ Autres créances | 67 788.00 | | 67 788.00 | 67 788.00 |
CF Disponibilités | 1 119 278.00 | | 1 119 278.00 | 1 119 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 889 587.00 | 105 098.00 | 2 784 489.00 | 2 889 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 483 875.00 | 747 033.00 | 3 736 841.00 | 4 483 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 750 277.00 | 668 563.00 | | 750 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 618.00 | 111 713.00 | | 361 618.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 977.00 | 44 330.00 | | 7 977.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 872.00 | 1 055 606.00 | | 1 350 872.00 |
DP Provisions pour risques | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 122.00 | | | 33 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 906.00 | 1 394 689.00 | | 1 272 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 719.00 | 76 092.00 | | 135 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 689 237.00 | 667 853.00 | | 689 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 285.00 | 135 678.00 | | 225 285.00 |
EA Autres dettes | 28 609.00 | 28 329.00 | | 28 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 847.00 | 2 303 733.00 | | 2 352 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 736 841.00 | 3 359 339.00 | | 3 736 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 809.00 | 1 596 579.00 | | 1 095 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 550.00 | 471.00 | | 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 834.00 | | 167 506.00 | 1 436 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 200.00 | 5 853.00 | 1 594 287.00 | 4 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 5 853.00 | 1 515 856.00 | 4 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 361.00 | | | 77 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 358 403.00 | | 167 506.00 | 1 358 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 149.00 | 129 639.00 | 5 853.00 | 518 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 223.00 | 14 175.00 | | 45 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 472 926.00 | 115 464.00 | 5 853.00 | 472 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 122.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 435.00 | 65 938.00 | 275.00 | 39 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 435.00 | 65 938.00 | 275.00 | 39 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 435.00 | 99 060.00 | 275.00 | 39 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 938.00 | 275.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 33 122.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 689 237.00 | 689 237.00 | | 689 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 018.00 | 94 018.00 | | 94 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 565.00 | 68 565.00 | | 68 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 609.00 | 28 609.00 | | 28 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 746 442.00 | 746 442.00 | | 746 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 117.00 | | 126 117.00 | 126 117.00 |
VB T. V. A. | 18 586.00 | 18 586.00 | | 18 586.00 |
VC Groupe et associés | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 272 356.00 | 152 038.00 | 691 252.00 | 1 272 356.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 862.00 | | | 121 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 953 600.00 | 826 583.00 | 127 017.00 | 953 600.00 |
VW T.V.A. | 9 011.00 | 9 011.00 | | 9 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 128.00 | 1 095 809.00 | 692 252.00 | 2 217 128.00 |