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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
AP Constructions | 9 314.00 | 3 312.00 | 6 001.00 | 9 314.00 |
BF Prêts | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 703.00 | 3 638.00 | 86 064.00 | 89 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 751.00 | 117 428.00 | 3 322.00 | 120 751.00 |
BZ Autres créances | 41 581.00 | | 41 581.00 | 41 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 638.00 | | 191 638.00 | 191 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 971.00 | 117 428.00 | 236 543.00 | 353 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 674.00 | 121 066.00 | 322 607.00 | 443 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 79 843.00 | 79 843.00 | | 79 843.00 |
DH Report à nouveau | -368 209.00 | -279 130.00 | | -368 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 012.00 | -89 079.00 | | -93 012.00 |
DL TOTAL (I) | -372 578.00 | -279 565.00 | | -372 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 554.00 | 224 956.00 | | 340 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 896.00 | 134 531.00 | | 173 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 124.00 | 23 485.00 | | 20 124.00 |
EA Autres dettes | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 165.00 | 11 356.00 | | 15 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 186.00 | 539 774.00 | | 695 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 607.00 | 260 208.00 | | 322 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 186.00 | 539 774.00 | | 695 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 425.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463.00 | 1 148.00 | | 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 475.00 | 90 227.00 | | 93 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 012.00 | -89 079.00 | | -93 012.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 78 203.00 | 74 619.00 | | 78 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 822.00 | | 13 012.00 | 96 822.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 132.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 132.00 | 80 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 132.00 | 89 703.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 182.00 | | 13 012.00 | 87 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 172.00 | 465.00 | | 3 172.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 325.00 | | | 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 846.00 | 465.00 | | 2 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 428.00 | | | 117 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 896.00 | 173 896.00 | | 173 896.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 165.00 | 15 165.00 | | 15 165.00 |
UP Prêts | 80 063.00 | 80 063.00 | | 80 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 751.00 | 120 751.00 | | 120 751.00 |
VB T. V. A. | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 554.00 | 340 554.00 | | 340 554.00 |
VI Groupe et associés | 145 445.00 | 145 445.00 | | 145 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 638.00 | 191 638.00 | | 191 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 034.00 | 434 034.00 | | 434 034.00 |
VW T.V.A. | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 186.00 | 695 186.00 | | 695 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 937.00 | 643.00 | | 937.00 |
ST Autres comptes | 80 371.00 | 76 929.00 | | 80 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 465.00 | 4 196.00 | | 4 465.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 1 000 781.00 | 1 078 985.00 | | 1 000 781.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | 3 360.00 | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 632.00 | 1 931.00 | | 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 686.00 | 1 931.00 | | 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 32 870.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 254.00 | 85 129.00 | | 89 254.00 |