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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 810 000.00 | 100 931.00 | 2 709 069.00 | 2 810 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 625.00 | 84 490.00 | 138 135.00 | 222 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 375.00 | 111 908.00 | 64 467.00 | 176 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 216 505.00 | 297 329.00 | 2 919 176.00 | 3 216 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 684.00 | | 191 684.00 | 191 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 396.00 | 1 859.00 | 27 537.00 | 29 396.00 |
BZ Autres créances | 161 214.00 | | 161 214.00 | 161 214.00 |
CF Disponibilités | 133 035.00 | | 133 035.00 | 133 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 846.00 | 1 859.00 | 515 987.00 | 517 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 734 351.00 | 299 188.00 | 3 435 163.00 | 3 734 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 399.00 | | | 15 399.00 |
DH Report à nouveau | | -39 320.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 214.00 | 54 719.00 | | -259 214.00 |
DL TOTAL (I) | -210 815.00 | 48 399.00 | | -210 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456.00 | 28 355.00 | | 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180 032.00 | 88 519.00 | | 3 180 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 577.00 | 61 592.00 | | 310 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 466.00 | 28 474.00 | | 146 466.00 |
EA Autres dettes | 8 447.00 | 40.00 | | 8 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 645 978.00 | 206 980.00 | | 3 645 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 435 163.00 | 255 380.00 | | 3 435 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 274.00 | | 2 959 231.00 | 257 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 216 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 810 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 769.00 | | 149 231.00 | 249 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 525.00 | 133 804.00 | | 163 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 525.00 | 32 873.00 | | 163 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 577.00 | 310 577.00 | | 310 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 466.00 | 146 466.00 | | 146 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 188 479.00 | 3 188 479.00 | | 3 188 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 214.00 | 161 214.00 | | 161 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 327.00 | 193 127.00 | 7 200.00 | 200 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 645 978.00 | 3 645 978.00 | | 3 645 978.00 |