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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 692 105.00 | 100 867.00 | 591 238.00 | 692 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 936 052.00 | 1 739 285.00 | 10 196 767.00 | 11 936 052.00 |
BF Prêts | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 876 051.00 | 1 840 152.00 | 11 035 900.00 | 12 876 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 676.00 | | 304 676.00 | 304 676.00 |
BZ Autres créances | 1 268 508.00 | | 1 268 508.00 | 1 268 508.00 |
CF Disponibilités | 623 588.00 | | 623 588.00 | 623 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 941.00 | | 56 941.00 | 56 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 254 904.00 | | 2 254 904.00 | 2 254 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 130 956.00 | 1 840 152.00 | 13 290 804.00 | 15 130 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -224 833.00 | -396 076.00 | | -224 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 624.00 | 171 243.00 | | 597 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860 884.00 | 1 204 260.00 | | 1 860 884.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 675.00 | 980 427.00 | | 2 234 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 729 426.00 | 11 553 890.00 | | 10 729 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 317.00 | 60 728.00 | | 87 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 971.00 | 41 133.00 | | 14 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 414.00 | 699 041.00 | | 24 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 856 129.00 | 12 354 793.00 | | 10 856 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 290 804.00 | 13 535 219.00 | | 13 290 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 872 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 872 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 872 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 841 869.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 251 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 621 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 233 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 399 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 625.00 | 910 315.00 | | 656 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 625.00 | -910 315.00 | | -656 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 974.00 | | | 144 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 883 975.00 | 2 561 557.00 | | 2 883 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 351.00 | 2 390 313.00 | | 2 286 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 624.00 | 171 243.00 | | 597 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 877 201.00 | | | 12 877 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 12 876 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 628 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 628 157.00 | | | 12 628 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 433.00 | 841 869.00 | 1 150.00 | 999 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 283.00 | 841 869.00 | | 998 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 204 260.00 | 656 625.00 | | 1 204 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 317.00 | 87 317.00 | | 87 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 414.00 | 24 414.00 | | 24 414.00 |
UP Prêts | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
UX Autres créances clients | 304 676.00 | 304 676.00 | | 304 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 729 426.00 | 858 881.00 | 3 290 182.00 | 10 729 426.00 |
VP Divers | 1 268 508.00 | 1 268 508.00 | | 1 268 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 941.00 | 56 941.00 | | 56 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 019.00 | 1 630 124.00 | 247 895.00 | 1 878 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 856 129.00 | 985 583.00 | 3 290 182.00 | 10 856 129.00 |