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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 184.00 | 6 297.00 | 7 888.00 | 14 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 741.00 | 38 901.00 | 55 840.00 | 94 741.00 |
BF Prêts | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 890.00 | 45 197.00 | 79 693.00 | 124 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BP En cours de production de services | 90 250.00 | | 90 250.00 | 90 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 927.00 | | 854 927.00 | 854 927.00 |
BZ Autres créances | 12 539.00 | | 12 539.00 | 12 539.00 |
CF Disponibilités | 196 049.00 | | 196 049.00 | 196 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 296.00 | | 1 259 296.00 | 1 259 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 186.00 | 45 197.00 | 1 338 989.00 | 1 384 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
DH Report à nouveau | 367 811.00 | 274 865.00 | | 367 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 584.00 | 150 096.00 | | 111 584.00 |
DL TOTAL (I) | 513 241.00 | 458 807.00 | | 513 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 462.00 | 124 539.00 | | 155 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 023.00 | 1 055.00 | | 1 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 964.00 | 261 492.00 | | 233 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 213.00 | 379 438.00 | | 424 213.00 |
EA Autres dettes | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 748.00 | 767 410.00 | | 825 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 989.00 | 1 226 217.00 | | 1 338 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 748.00 | 767 410.00 | | 825 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 341.00 | 2 381.00 | | 41 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 016 551.00 | 15 470.00 | 4 032 021.00 | 4 016 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 551.00 | 15 470.00 | 4 032 021.00 | 4 016 551.00 |
FM Production stockée | | | 90 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 133 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 930 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 097.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 983 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 118.00 | 3 145.00 | | 9 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 165.00 | 65.00 | | 165.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | 4 167.00 | | 10 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 417.00 | 4 167.00 | | 10 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | 2 439.00 | | 2 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 615.00 | 490.00 | | 4 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 402.00 | 2 929.00 | | 7 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 015.00 | 1 237.00 | | 3 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | 56 063.00 | | 40 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 144 844.00 | 3 108 370.00 | | 4 144 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 033 260.00 | 2 958 274.00 | | 4 033 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 584.00 | 150 096.00 | | 111 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 657.00 | | 73 204.00 | 59 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 970.00 | 124 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 970.00 | 108 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 692.00 | | 62 204.00 | 54 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 965.00 | | 11 000.00 | 4 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 455.00 | 13 097.00 | 3 355.00 | 35 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 455.00 | 13 097.00 | 3 355.00 | 35 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 964.00 | 233 964.00 | | 233 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 383.00 | 8 383.00 | | 8 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 775.00 | 40 775.00 | | 40 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
UP Prêts | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
UX Autres créances clients | 848 243.00 | 848 243.00 | | 848 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
VB T. V. A. | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 462.00 | 155 462.00 | | 155 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 892 266.00 | 884 301.00 | 7 965.00 | 892 266.00 |
VW T.V.A. | 372 164.00 | 372 164.00 | | 372 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 549.00 | 815 549.00 | | 815 549.00 |