| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 692 105.00 | 103 815.00 | 588 290.00 | 692 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 929 828.00 | 1 789 138.00 | 10 140 690.00 | 11 929 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 869 828.00 | 1 892 953.00 | 10 976 875.00 | 12 869 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 459.00 | | 335 459.00 | 335 459.00 |
BZ Autres créances | 1 536 648.00 | | 1 536 648.00 | 1 536 648.00 |
CF Disponibilités | 688 048.00 | | 688 048.00 | 688 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 964.00 | | 51 964.00 | 51 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 613 339.00 | | 2 613 339.00 | 2 613 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 483 167.00 | 1 892 953.00 | 13 590 214.00 | 15 483 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 886.00 | -294 314.00 | | -44 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 759.00 | 249 428.00 | | 701 759.00 |
DK Provisions réglementées | 1 810 405.00 | 1 153 992.00 | | 1 810 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 468 278.00 | 1 110 106.00 | | 2 468 278.00 |
DQ Provisions pour charges | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 792 213.00 | 11 635 639.00 | | 10 792 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 102 579.00 | | 92 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 41 146.00 | | 15 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 699 041.00 | | 22 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 921 936.00 | 12 528 444.00 | | 10 921 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 590 214.00 | 13 838 550.00 | | 13 590 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 068 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 068 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 068 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 841 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 836 088.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 391.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 236 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 613 623.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 656 413.00 | 910 021.00 | | 656 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -656 413.00 | -910 021.00 | | -656 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 451.00 | | | 255 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 082 721.00 | 2 674 938.00 | | 3 082 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 962.00 | 2 425 510.00 | | 2 380 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 759.00 | 249 428.00 | | 701 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 870 978.00 | | | 12 870 978.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 150.00 | 12 869 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 621 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 621 933.00 | | | 12 621 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 895.00 | | | 247 895.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 052 649.00 | 841 454.00 | 1 150.00 | 1 052 649.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 499.00 | 841 454.00 | | 1 051 499.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 153 992.00 | 656 413.00 | | 1 153 992.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 992.00 | 656 413.00 | | 1 353 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 895.00 | | 247 895.00 | 247 895.00 |
UX Autres créances clients | 335 459.00 | 335 459.00 | | 335 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 792 213.00 | 879 145.00 | 3 332 705.00 | 10 792 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 841 693.00 | | | 841 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536 648.00 | 1 536 648.00 | | 1 536 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 964.00 | 51 964.00 | | 51 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 171 966.00 | 1 924 071.00 | 247 895.00 | 2 171 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 921 936.00 | 1 008 868.00 | 3 332 705.00 | 10 921 936.00 |