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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 295.00 | 60 357.00 | 63 939.00 | 124 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 405.00 | 241 178.00 | 111 227.00 | 352 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 520.00 | 301 535.00 | 178 986.00 | 480 520.00 |
BZ Autres créances | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
CF Disponibilités | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 388.00 | | 4 388.00 | 4 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 908.00 | 301 535.00 | 183 373.00 | 484 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 235.00 | 800 000.00 | | 52 235.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -577 220.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 532.00 | -170 545.00 | | 17 532.00 |
DL TOTAL (I) | 69 766.00 | 52 235.00 | | 69 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140.00 | 147.00 | | 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 637.00 | 203 000.00 | | 106 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | 3 834.00 | | 411.00 |
EA Autres dettes | | 10 025.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 607.00 | 229 006.00 | | 113 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 373.00 | 281 241.00 | | 183 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 607.00 | 229 006.00 | | 113 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 688.00 | | 100 688.00 | 100 688.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 017.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 673.00 | 990.00 | | 90 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 673.00 | 990.00 | | 90 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 890.00 | 990.00 | | 86 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 361.00 | 62 674.00 | | 191 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 829.00 | 233 219.00 | | 173 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 532.00 | -170 545.00 | | 17 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 483.00 | | 37.00 | 480 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 476 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 701.00 | | | 476 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 783.00 | | 37.00 | 3 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 518.00 | 74 017.00 | | 227 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 518.00 | 74 017.00 | | 227 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | | | 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 778.00 | 2 958.00 | 3 820.00 | 6 778.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 607.00 | 113 607.00 | | 113 607.00 |