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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 326.00 | 10 136.00 | 190.00 | 10 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 175.00 | 20 048.00 | 3 127.00 | 23 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 757.00 | 30 184.00 | 4 573.00 | 34 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BZ Autres créances | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CF Disponibilités | 11 660.00 | | 11 660.00 | 11 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 456.00 | 30 184.00 | 19 272.00 | 49 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 585.00 | 7 923.00 | | 8 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 796.00 | 663.00 | | -3 796.00 |
DL TOTAL (I) | 10 290.00 | 14 085.00 | | 10 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 3 316.00 | | 2 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 114.00 | 6 560.00 | | 6 114.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 982.00 | 9 877.00 | | 8 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 272.00 | 23 963.00 | | 19 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 982.00 | 9 877.00 | | 8 982.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 165 867.00 | | 165 867.00 | 165 867.00 |
FG Production vendue services | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 895.00 | | 165 895.00 | 165 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 351.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 192.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 192.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 893.00 | 2 192.00 | | -1 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 252.00 | 180 659.00 | | 175 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 048.00 | 179 996.00 | | 179 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 796.00 | 663.00 | | -3 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 427.00 | | 1 330.00 | 33 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 501.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 171.00 | | 1 330.00 | 32 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 157.00 | 1 027.00 | | 29 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 157.00 | 1 027.00 | | 29 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VB T. V. A. | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982.00 | 8 982.00 | | 8 982.00 |