| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 294.00 | 342 515.00 | 12 778.00 | 355 294.00 |
AH Fonds commercial | 104 000.00 | 41 600.00 | 62 400.00 | 104 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
AN Terrains | 285 734.00 | 5 148.00 | 280 586.00 | 285 734.00 |
AP Constructions | 666 634.00 | 240 580.00 | 426 054.00 | 666 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 885 136.00 | 7 036 154.00 | 5 848 982.00 | 12 885 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 955.00 | 840 138.00 | 399 817.00 | 1 239 955.00 |
AV Immobilisations en cours | 890 273.00 | | 890 273.00 | 890 273.00 |
BF Prêts | 317 890.00 | | 317 890.00 | 317 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495 059.00 | | 495 059.00 | 495 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 294 721.00 | 8 506 136.00 | 8 788 584.00 | 17 294 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 560 155.00 | 222 411.00 | 3 337 744.00 | 3 560 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 527 135.00 | 91 759.00 | 2 435 376.00 | 2 527 135.00 |
BT Marchandises | 57 238.00 | 8 741.00 | 48 496.00 | 57 238.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 908 708.00 | 193 580.00 | 11 715 127.00 | 11 908 708.00 |
BZ Autres créances | 18 449 436.00 | | 18 449 436.00 | 18 449 436.00 |
CF Disponibilités | 13 608.00 | | 13 608.00 | 13 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 241.00 | | 117 241.00 | 117 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 635 088.00 | 516 493.00 | 36 118 595.00 | 36 635 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 929 809.00 | 9 022 629.00 | 44 907 179.00 | 53 929 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 066 427.00 | 2 066 427.00 | | 2 066 427.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 715.00 | 256 715.00 | | 256 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 011.00 | 115 011.00 | | 115 011.00 |
DH Report à nouveau | -232 232.00 | -384 243.00 | | -232 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 217 714.00 | 152 011.00 | | 3 217 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6 163.00 | -3 411.00 | | -6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 5 417 471.00 | 2 202 509.00 | | 5 417 471.00 |
DP Provisions pour risques | 157 669.00 | 32 069.00 | | 157 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 669.00 | 32 069.00 | | 157 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 826 287.00 | 9 001 508.00 | | 10 826 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 178 098.00 | 12 001 994.00 | | 12 178 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 219.00 | 5 373 380.00 | | 11 112 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 404 637.00 | 1 625 057.00 | | 2 404 637.00 |
EA Autres dettes | 2 810 796.00 | 2 689 785.00 | | 2 810 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 332 038.00 | 30 691 726.00 | | 39 332 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 907 179.00 | 32 926 305.00 | | 44 907 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 773 872.00 | 29 192.00 | 803 065.00 | 773 872.00 |
FD Production vendue biens | 69 386 056.00 | 3 668 821.00 | 73 054 878.00 | 69 386 056.00 |
FG Production vendue services | 14 819.00 | 1 094.00 | 15 914.00 | 14 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 174 748.00 | 3 699 108.00 | 73 873 857.00 | 70 174 748.00 |
FM Production stockée | | | 441 705.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 371 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 410 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 056 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 355 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 865 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 549 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 559 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 026 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 060 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 083.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 125 600.00 | |
GE Autres charges | | | 31 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 542 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 829 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 607 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899.00 | 2 699.00 | | 2 899.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899.00 | 2 699.00 | | 2 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 331.00 | 50 282.00 | | 3 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 331.00 | 50 282.00 | | 3 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -431.00 | -47 582.00 | | -431.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 452 200.00 | | | 452 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 728.00 | -169 149.00 | | -62 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 576 237.00 | 51 787 831.00 | | 74 576 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 358 523.00 | 51 635 820.00 | | 71 358 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 217 714.00 | 152 011.00 | | 3 217 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 855 943.00 | | 863 932.00 | 16 855 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 136 851.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 851.00 | 812 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 288 155.00 | 136 999.00 | 17 294 721.00 | 288 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 288 155.00 | 148.00 | 15 967 734.00 | 288 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485 803.00 | | 28 233.00 | 485 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 420 339.00 | | 835 699.00 | 15 420 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 949 800.00 | | | 949 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445 802.00 | 1 060 481.00 | 148.00 | 7 445 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 324 632.00 | 17 882.00 | | 324 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 089 969.00 | 1 032 199.00 | 148.00 | 7 089 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 069.00 | 125 600.00 | | 32 069.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 165.00 | 180 083.00 | 20 336.00 | 163 165.00 |
6T Sur comptes clients | 225 508.00 | | 31 927.00 | 225 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 388 674.00 | 180 083.00 | 52 263.00 | 388 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 743.00 | 305 683.00 | 52 263.00 | 420 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305 683.00 | 52 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 178 098.00 | 176 104.00 | 12 001 994.00 | 12 178 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 112 219.00 | 11 112 219.00 | | 11 112 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 678.00 | 1 372 678.00 | | 1 372 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 815 845.00 | 815 845.00 | | 815 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 810 796.00 | 2 810 796.00 | | 2 810 796.00 |
UP Prêts | 317 890.00 | | 317 890.00 | 317 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495 059.00 | 237 339.00 | 257 719.00 | 495 059.00 |
UX Autres créances clients | 11 676 066.00 | 11 676 066.00 | | 11 676 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81 061.00 | 81 061.00 | | 81 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232 642.00 | 232 642.00 | | 232 642.00 |
VB T. V. A. | 59 191.00 | 59 191.00 | | 59 191.00 |
VC Groupe et associés | 15 932 382.00 | 15 932 382.00 | | 15 932 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 826 287.00 | 10 826 287.00 | | 10 826 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 104.00 | | | 176 104.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 144.00 | 57 144.00 | | 57 144.00 |
VP Divers | 21 833.00 | 21 833.00 | | 21 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 326.00 | 89 326.00 | | 89 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 297 685.00 | 2 297 685.00 | | 2 297 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 241.00 | 117 241.00 | | 117 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 288 335.00 | 30 712 725.00 | 575 609.00 | 31 288 335.00 |
VW T.V.A. | 126 787.00 | 126 787.00 | | 126 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 332 038.00 | 27 330 044.00 | 12 001 994.00 | 39 332 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 109.00 | | | 109.00 |