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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 61 537.00 | 6 892.00 | 54 646.00 | 61 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 175.00 | 28 606.00 | 568.00 | 29 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 632.00 | 82 933.00 | 65 699.00 | 148 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 511.00 | 118 431.00 | 124 079.00 | 242 511.00 |
BN En cours de production de biens | 122 735.00 | | 122 735.00 | 122 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 996.00 | | 179 996.00 | 179 996.00 |
BZ Autres créances | 85 012.00 | | 85 012.00 | 85 012.00 |
CF Disponibilités | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 291.00 | | 413 291.00 | 413 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 801.00 | 118 431.00 | 537 370.00 | 655 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 360.00 | | | 62 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
DL TOTAL (I) | 128 716.00 | | | 128 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 582.00 | | | 217 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 952.00 | | | 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 855.00 | | | 137 855.00 |
EA Autres dettes | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 370.00 | | | 537 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 654.00 | | | 408 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 070 089.00 | | 1 070 089.00 | 1 070 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 089.00 | | 1 070 089.00 | 1 070 089.00 |
FM Production stockée | | | 12 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 122 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 719.00 | | | 1 122 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 363.00 | | | 1 089 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 356.00 | | | 33 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 060.00 | | 83 451.00 | 159 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 344.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 893.00 | | 83 451.00 | 155 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 122.00 | 26 308.00 | | 92 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 122.00 | 26 308.00 | | 92 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 889.00 | 28 889.00 | | 28 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 672.00 | 28 672.00 | | 28 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 986.00 | 80 986.00 | | 80 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
UX Autres créances clients | 179 996.00 | 179 996.00 | | 179 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VB T. V. A. | 33 059.00 | 33 059.00 | | 33 059.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 817.00 | 212 817.00 | | 212 817.00 |
VI Groupe et associés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 874.00 | | | 180 874.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 174.00 | 265 007.00 | 3 167.00 | 268 174.00 |
VW T.V.A. | 26 457.00 | 26 457.00 | | 26 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 654.00 | 408 654.00 | | 408 654.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 543.00 | | | 12 543.00 |
ST Autres comptes | 84 112.00 | | | 84 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
YT Sous‐traitance | 30 413.00 | | | 30 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 946.00 | | | 78 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 974.00 | | | 50 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 399.00 | | | 139 399.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |