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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 255 370.00 | | 255 370.00 | 255 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 556.00 | 507 269.00 | 25 287.00 | 532 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 674.00 | 57 334.00 | 2 340.00 | 59 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 346 049.00 | 948 273.00 | 397 776.00 | 1 346 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 476 597.00 | | 476 597.00 | 476 597.00 |
BN En cours de production de biens | 214 680.00 | | 214 680.00 | 214 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 884.00 | 5 890.00 | 212 994.00 | 218 884.00 |
BZ Autres créances | 52 525.00 | | 52 525.00 | 52 525.00 |
CF Disponibilités | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 965 804.00 | 5 890.00 | 959 914.00 | 965 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 853.00 | 954 163.00 | 1 357 690.00 | 2 311 853.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 421 486.00 | 316 707.00 | 104 779.00 | 421 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 260.00 | 18 260.00 | | 18 260.00 |
DH Report à nouveau | -707 165.00 | -361 135.00 | | -707 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 668.00 | -346 030.00 | | 74 668.00 |
DL TOTAL (I) | 86 725.00 | 12 057.00 | | 86 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 355 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 976 615.00 | 794 719.00 | | 976 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 297.00 | 58 780.00 | | 38 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 11 019.00 | | 43 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 660.00 | 165 156.00 | | 202 660.00 |
EA Autres dettes | 10 380.00 | 34 128.00 | | 10 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 270 965.00 | 1 419 533.00 | | 1 270 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 690.00 | 1 431 589.00 | | 1 357 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 533.00 | 1 360 753.00 | | 343 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 649.00 | | 3 400.00 | 1 342 649.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 421 486.00 | | | 421 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 346 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 421 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 333.00 | | | 322 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 830.00 | | 3 400.00 | 588 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 244.00 | 97 424.00 | 5 395.00 | 856 244.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 484.00 | 63 223.00 | | 253 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 267.00 | 6 696.00 | | 60 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 493.00 | 27 505.00 | 5 395.00 | 542 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 824 468.00 | 85 779.00 | 315 482.00 | 824 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 014.00 | 43 014.00 | | 43 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 868.00 | 91 868.00 | | 91 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 610.00 | 62 610.00 | | 62 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 380.00 | 10 380.00 | | 10 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 884.00 | 218 884.00 | | 218 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VI Groupe et associés | 152 147.00 | 1 700.00 | | 152 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 495.00 | 41 495.00 | | 41 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 409.00 | 271 409.00 | 10 000.00 | 281 409.00 |
VW T.V.A. | 41 392.00 | 41 392.00 | | 41 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 669.00 | 343 533.00 | 315 482.00 | 1 232 669.00 |