| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 753.00 | | 254 753.00 | 254 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
072 Créances – Autres | 61 714.00 | | 61 714.00 | 61 714.00 |
084 Disponibilités | 304 322.00 | | 304 322.00 | 304 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 393 723.00 | | 393 723.00 | 393 723.00 |
110 Total général Actif | 648 476.00 | | 648 476.00 | 648 476.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 461 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 602 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 123 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 12 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 100.00 | 115 700.00 | | 134 100.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 101.00 | 115 702.00 | | 134 101.00 |
242 Autres charges externes. | 4 825.00 | 3 929.00 | | 4 825.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 307.00 | | | 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 070.00 | 9 243.00 | | 9 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 000.00 | 48 000.00 | | 64 000.00 |
252 Charges sociales | 31 357.00 | 30 249.00 | | 31 357.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 253.00 | 91 422.00 | | 109 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 848.00 | 24 280.00 | | 24 848.00 |
280 Produits financiers | 70 213.00 | 2 493.00 | | 70 213.00 |
290 Produits exceptionnels | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
294 Charges financières | 132.00 | 421.00 | | 132.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94 192.00 | | | 94 192.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 797.00 | 4 041.00 | | 4 797.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 941.00 | 22 310.00 | | 118 941.00 |