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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 2 502 003.00 | 583 133.00 | 1 918 870.00 | 2 502 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 533.00 | 583 133.00 | 2 200 399.00 | 2 783 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 173.00 | 4 619.00 | 36 554.00 | 41 173.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 78 680.00 | | 78 680.00 | 78 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 570.00 | | 17 570.00 | 17 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 307.00 | 4 619.00 | 137 688.00 | 142 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 925 840.00 | 587 752.00 | 2 338 088.00 | 2 925 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 891 000.00 | 891 000.00 | | 891 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 643.00 | -158 123.00 | | -161 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 124.00 | -3 520.00 | | 26 124.00 |
DL TOTAL (I) | 765 481.00 | 739 357.00 | | 765 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 099.00 | 1 507 313.00 | | 1 503 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 661.00 | 40 661.00 | | 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 18 510.00 | | 38 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 013.00 | 4 025.00 | | 9 013.00 |
EA Autres dettes | 20 848.00 | | | 20 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 606.00 | 1 570 510.00 | | 1 572 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 088.00 | 2 317 867.00 | | 2 338 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 780 273.00 | | 3 260.00 | 2 780 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 777 003.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 773 743.00 | | 3 260.00 | 2 773 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 265.00 | 101 868.00 | | 481 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 265.00 | 101 868.00 | | 481 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 619.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 619.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 4 619.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 619.00 | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 985.00 | 38 985.00 | | 38 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 848.00 | 20 848.00 | | 20 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
UX Autres créances clients | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VB T. V. A. | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 503 099.00 | 436 298.00 | 794 667.00 | 1 503 099.00 |
VI Groupe et associés | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 528 899.00 | | | 1 528 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 570.00 | 17 570.00 | | 17 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 156.00 | 62 626.00 | 6 530.00 | 69 156.00 |
VW T.V.A. | 9 013.00 | 9 013.00 | | 9 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 606.00 | 505 805.00 | 794 667.00 | 1 572 606.00 |