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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 204 042.00 | 58 640.00 | 145 401.00 | 204 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 685.00 | 19 514.00 | 41 171.00 | 60 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 026.00 | 136 277.00 | 58 749.00 | 195 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 811.00 | 214 431.00 | 252 380.00 | 466 811.00 |
BT Marchandises | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CF Disponibilités | 117 596.00 | | 117 596.00 | 117 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 841.00 | | 136 841.00 | 136 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 652.00 | 214 431.00 | 389 221.00 | 603 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 44 584.00 | 28 012.00 | | 44 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 885.00 | 76 572.00 | | 112 885.00 |
DL TOTAL (I) | 166 269.00 | 113 384.00 | | 166 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 630.00 | 198 970.00 | | 163 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 280.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 10 096.00 | | 21 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 675.00 | 26 930.00 | | 37 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 952.00 | 236 276.00 | | 222 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 221.00 | 349 660.00 | | 389 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 699.00 | 73 702.00 | | 95 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 117.00 | | 25 937.00 | 466 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 244.00 | 466 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 244.00 | 459 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 059.00 | | 25 937.00 | 459 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 473.00 | 47 202.00 | 25 244.00 | 192 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 473.00 | 47 202.00 | 25 244.00 | 192 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 575.00 | 13 575.00 | | 13 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 145.00 | 35 893.00 | 73 198.00 | 163 145.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 837.00 | 8 778.00 | 58.00 | 8 837.00 |
VW T.V.A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 952.00 | 95 699.00 | 73 198.00 | 222 952.00 |