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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 297 276.00 | | 297 276.00 | 297 276.00 |
CF Disponibilités | 61 254.00 | | 61 254.00 | 61 254.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 558.00 | | 391 558.00 | 391 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 141.00 | | 742 141.00 | 742 141.00 |
CU Autres participations | 350 584.00 | | 350 584.00 | 350 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 296.00 | -18 838.00 | | -17 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 057.00 | 1 543.00 | | 94 057.00 |
DL TOTAL (I) | 677 761.00 | 583 705.00 | | 677 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 059.00 | 14 716.00 | | 5 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 3 751.00 | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 886.00 | 43 067.00 | | 57 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 380.00 | 61 669.00 | | 64 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 141.00 | 645 373.00 | | 742 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 059.00 | 46 953.00 | | 5 059.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 135.00 | | | 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 195 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 195 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 236.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 933.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 457.00 | -18 933.00 | | 1 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 683.00 | 224 000.00 | | 246 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 626.00 | 222 457.00 | | 152 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 057.00 | 1 543.00 | | 94 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 484.00 | | 30 100.00 | 320 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320 484.00 | | 30 100.00 | 320 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 886.00 | 57 886.00 | | 57 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 656.00 | | | 9 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 276.00 | 297 276.00 | | 297 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 304.00 | 330 304.00 | | 330 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 380.00 | 59 321.00 | | 64 380.00 |