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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 750.00 | | 39 750.00 | 39 750.00 |
AP Constructions | 166 656.00 | 28 817.00 | 137 839.00 | 166 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 952.00 | 9 168.00 | 5 783.00 | 14 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 443.00 | 37 986.00 | 185 457.00 | 223 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CF Disponibilités | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 828.00 | 37 986.00 | 194 842.00 | 232 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
DH Report à nouveau | -12 583.00 | 756.00 | | -12 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 404.00 | -13 340.00 | | -9 404.00 |
DL TOTAL (I) | -20 949.00 | -11 544.00 | | -20 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 809.00 | 128 283.00 | | 154 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | 25 559.00 | | 26 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 80 282.00 | | 31 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 2 526.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 791.00 | 236 652.00 | | 215 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 842.00 | 225 107.00 | | 194 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 622.00 | 236 652.00 | | 92 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | | | 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 078.00 | | 96 078.00 | 96 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 886.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 172.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 7.00 | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 16 777.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | 5 394.00 | | -169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 404.00 | -13 340.00 | | -9 404.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 767.00 | 4 704.00 | | 3 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 409.00 | | 32 033.00 | 191 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 750.00 | | | 39 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 575.00 | | 32 033.00 | 149 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 099.00 | 21 886.00 | | 16 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | 21 886.00 | | 16 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 833.00 | 31 833.00 | | 31 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
UX Autres créances clients | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 647.00 | 31 478.00 | 113 265.00 | 154 647.00 |
VI Groupe et associés | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 784.00 | 6 700.00 | 2 084.00 | 8 784.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 791.00 | 92 622.00 | 113 265.00 | 215 791.00 |