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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 108.00 | | 80 108.00 | 80 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 838.00 | | 85 838.00 | 85 838.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 478.00 | | 17 478.00 | 17 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
BZ Autres créances | 1 493 484.00 | | 1 493 484.00 | 1 493 484.00 |
CF Disponibilités | 1 806 046.00 | | 1 806 046.00 | 1 806 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 529 749.00 | | 3 529 749.00 | 3 529 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 587.00 | | 3 615 587.00 | 3 615 587.00 |
CU Autres participations | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 339.00 | 1 076.00 | | 3 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 310.00 | 1 832 263.00 | | 199 310.00 |
DL TOTAL (I) | 213 650.00 | 1 844 339.00 | | 213 650.00 |
DP Provisions pour risques | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 284.00 | 2 060 300.00 | | 2 121 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 586.00 | 2 711 874.00 | | 1 178 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 341.00 | 111 930.00 | | 16 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 75 206.00 | 1 140 361.00 | | 75 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 394 237.00 | 6 027 284.00 | | 3 394 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 615 587.00 | 7 879 324.00 | | 3 615 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 763 331.00 | | 763 331.00 | 763 331.00 |
FG Production vendue services | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 561.00 | | 800 561.00 | 800 561.00 |
FM Production stockée | | | -707 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | 8 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 998.00 | 10 550.00 | | 22 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 998.00 | 10 550.00 | | 22 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 998.00 | -10 550.00 | | -22 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 126.00 | 1 123 218.00 | | 75 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 629.00 | 9 917 588.00 | | 372 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 319.00 | 8 085 325.00 | | 173 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 310.00 | 1 832 263.00 | | 199 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 000.00 | | 85 838.00 | 45 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 000.00 | | 85 838.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 838.00 | | | 130 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 121 284.00 | 2 121 284.00 | | 2 121 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 178 586.00 | 1 178 586.00 | | 1 178 586.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 108.00 | 80 108.00 | | 80 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 212 741.00 | 212 741.00 | | 212 741.00 |
VB T. V. A. | 293 445.00 | 293 445.00 | | 293 445.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 266.00 | 1 112 266.00 | | 1 112 266.00 |
VI Groupe et associés | 75 126.00 | 75 126.00 | | 75 126.00 |
VP Divers | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 163.00 | 52 163.00 | | 52 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 775 014.00 | 1 775 014.00 | | 1 775 014.00 |
VW T.V.A. | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 394 237.00 | 3 394 237.00 | | 3 394 237.00 |