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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 143.00 | | 67 143.00 | 67 143.00 |
BZ Autres créances | 68 731.00 | | 68 731.00 | 68 731.00 |
CF Disponibilités | 690 688.00 | | 690 688.00 | 690 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 562.00 | | 826 562.00 | 826 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 562.00 | | 826 562.00 | 826 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 540.00 | 930.00 | | 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 829.00 | 14 609.00 | | -7 829.00 |
DL TOTAL (I) | 3 710.00 | 26 540.00 | | 3 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 559.00 | 476 730.00 | | 422 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
EA Autres dettes | 18 444.00 | 24 389.00 | | 18 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 852.00 | 882 968.00 | | 822 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 562.00 | 909 508.00 | | 826 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 375 942.00 | | | 375 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 951.00 | 5 945.00 | | -2 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 34 501.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 830.00 | 19 892.00 | | 7 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 829.00 | 14 609.00 | | -7 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 375 942.00 | 375 942.00 | | 375 942.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 559.00 | 422 559.00 | | 422 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 444.00 | 18 444.00 | | 18 444.00 |
UX Autres créances clients | 67 143.00 | 67 143.00 | | 67 143.00 |
VB T. V. A. | 56 725.00 | 56 725.00 | | 56 725.00 |
VC Groupe et associés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 874.00 | 135 874.00 | | 135 874.00 |
VW T.V.A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 852.00 | 822 852.00 | | 822 852.00 |