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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 023.00 | 1 260.00 | 1 763.00 | 3 023.00 |
040 Immobilisations financières | 296 440.00 | | 296 440.00 | 296 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 563.00 | 1 260.00 | 311 303.00 | 312 563.00 |
072 Créances – Autres | 75 090.00 | | 75 090.00 | 75 090.00 |
084 Disponibilités | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 946.00 | | 81 946.00 | 81 946.00 |
110 Total général Actif | 394 509.00 | 1 260.00 | 393 248.00 | 394 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 255.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 842.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 827.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 307 836.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 540.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 115.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 362 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 393 248.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 303 308.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 72 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 750.00 | 112 833.00 | | 70 750.00 |
230 Autres produits | 77.00 | 32.00 | | 77.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 827.00 | 112 865.00 | | 70 827.00 |
242 Autres charges externes. | 30 942.00 | 47 738.00 | | 30 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 542.00 | 3 847.00 | | 12 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 000.00 | 26 200.00 | | 37 000.00 |
252 Charges sociales | 18 181.00 | 31 383.00 | | 18 181.00 |
254 Dotations aux amortissements | 353.00 | 441.00 | | 353.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 020.00 | 109 613.00 | | 99 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 193.00 | 3 252.00 | | -28 193.00 |
280 Produits financiers | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 6 060.00 | 2 924.00 | | 6 060.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 20 827.00 | 279.00 | | 20 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 738.00 | | | 290 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 825.00 | | | 21 825.00 |