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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 172.00 | 16 346.00 | 9 825.00 | 26 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 321.00 | 16 346.00 | 532 974.00 | 549 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 711.00 | | 156 711.00 | 156 711.00 |
BZ Autres créances | 230 781.00 | | 230 781.00 | 230 781.00 |
CF Disponibilités | 222 008.00 | | 222 008.00 | 222 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 001.00 | | 610 001.00 | 610 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 322.00 | 16 346.00 | 1 142 976.00 | 1 159 322.00 |
CU Autres participations | 523 149.00 | | 523 149.00 | 523 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 149.00 | 28 149.00 | | 28 149.00 |
DH Report à nouveau | -166 188.00 | -3 279.00 | | -166 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 911.00 | -162 909.00 | | -150 911.00 |
DK Provisions réglementées | 17 526.00 | 13 176.00 | | 17 526.00 |
DL TOTAL (I) | 848 578.00 | 995 138.00 | | 848 578.00 |
DP Provisions pour risques | 750.00 | | | 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 750.00 | | | 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 166.00 | 257 593.00 | | 212 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 725.00 | 12 475.00 | | 43 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116.00 | 5 263.00 | | 2 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 291.00 | 30 623.00 | | 34 291.00 |
EA Autres dettes | 1 350.00 | 2 100.00 | | 1 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 648.00 | 308 053.00 | | 293 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 976.00 | 1 303 192.00 | | 1 142 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 141.00 | 117 434.00 | | 134 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 2 319.00 | | 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 725.00 | | | 43 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 48 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 48 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 935.00 | 60 350.00 | | 42 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 935.00 | -59 450.00 | | -42 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 093.00 | 150 189.00 | | 48 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 004.00 | 313 098.00 | | 199 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 911.00 | -162 909.00 | | -150 911.00 |