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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 787.00 | 19 642.00 | 145.00 | 19 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 909.00 | 10 283.00 | 626.00 | 10 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 178.00 | 22 468.00 | 6 709.00 | 29 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 590.00 | 52 394.00 | 16 196.00 | 68 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
BN En cours de production de biens | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 028.00 | 29 225.00 | 579 803.00 | 609 028.00 |
BZ Autres créances | 167 779.00 | | 167 779.00 | 167 779.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 919.00 | | 29 919.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 35 012.00 | | 35 012.00 | 35 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 663.00 | | 10 663.00 | 10 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 440.00 | 29 225.00 | 958 215.00 | 987 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 030.00 | 81 619.00 | 974 411.00 | 1 056 030.00 |
CU Autres participations | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 237 981.00 | | | 237 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
DL TOTAL (I) | 256 607.00 | | | 256 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 093.00 | | | 318 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 028.00 | | | 6 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 836.00 | | | 231 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 319.00 | | | 89 319.00 |
EA Autres dettes | 71 106.00 | | | 71 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 803.00 | | | 717 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 411.00 | | | 974 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 711.00 | | | 557 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 251.00 | | | 136 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 962 319.00 | | 1 962 319.00 | 1 962 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 962 319.00 | | 1 962 319.00 | 1 962 319.00 |
FM Production stockée | | | -22 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 847.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 970 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 804.00 | | | 22 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 148.00 | | | -37 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -442.00 | | | -442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 214.00 | | | 1 970 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 968 088.00 | | | 1 968 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 648.00 | | 4 343.00 | 68 648.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 8 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 68 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 745.00 | | 3 343.00 | 36 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 115.00 | | 1 000.00 | 12 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 947.00 | 7 447.00 | | 44 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 089.00 | 2 554.00 | | 17 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 858.00 | 4 893.00 | | 27 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 836.00 | 231 836.00 | | 231 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 106.00 | 71 106.00 | | 71 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 609 028.00 | 609 028.00 | | 609 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 251.00 | 136 251.00 | | 136 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 842.00 | 27 780.00 | 154 063.00 | 181 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 780.00 | 167 780.00 | | 167 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 472.00 | 787 472.00 | 2 000.00 | 789 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 774.00 | 557 712.00 | 154 063.00 | 711 774.00 |