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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 590.00 | 4 436.00 | 1 154.00 | 5 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 920.00 | 4 938.00 | 3 982.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 807.00 | 13 233.00 | 6 573.00 | 19 807.00 |
BP En cours de production de services | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BT Marchandises | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BZ Autres créances | 42 517.00 | | 42 517.00 | 42 517.00 |
CF Disponibilités | 24 425.00 | | 24 425.00 | 24 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 000.00 | | 251 000.00 | 251 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 807.00 | 13 233.00 | 257 574.00 | 270 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
DL TOTAL (I) | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 831.00 | | | 111 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 253.00 | | | 73 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 939.00 | | | 238 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 574.00 | | | 257 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 108.00 | | | 127 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 969.00 | | 756 969.00 | 756 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 969.00 | | 756 969.00 | 756 969.00 |
FM Production stockée | | | 63 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 548.00 | |
GE Autres charges | | | 1 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 940.00 | | | 24 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 784.00 | | | 12 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327.00 | | | 18 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 792.00 | | | 845 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 215.00 | | | 871 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 423.00 | | | -25 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 650.00 | | | 41 650.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | | | 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 807.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 786.00 | | | 35 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 177.00 | 2 548.00 | 8 492.00 | 19 177.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 559.00 | | | 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 319.00 | 2 548.00 | 8 492.00 | 15 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 585.00 | 16 585.00 | | 16 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VI Groupe et associés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 363.00 | 93 925.00 | 1 438.00 | 95 363.00 |
VW T.V.A. | 54 131.00 | 54 131.00 | | 54 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 108.00 | 127 108.00 | | 127 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 291.00 | | | 76 291.00 |
ST Autres comptes | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
YT Sous‐traitance | 406 311.00 | | | 406 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 039.00 | | | 77 039.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 009.00 | | | 117 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 559 582.00 | | | 559 582.00 |