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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 951.00 | 1 819.00 | 7 132.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 951.00 | 1 819.00 | 7 132.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 751 737.00 | | 751 737.00 | 751 737.00 |
BZ Autres créances | 489 582.00 | | 489 582.00 | 489 582.00 |
CF Disponibilités | 87 267.00 | | 87 267.00 | 87 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 334 613.00 | | 1 334 613.00 | 1 334 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 564.00 | 1 819.00 | 1 341 745.00 | 1 343 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 143.00 | 136 666.00 | | 134 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 156.00 | 97 477.00 | | 157 156.00 |
DL TOTAL (I) | 313 299.00 | 256 143.00 | | 313 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398.00 | | | 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 800.00 | 1 000.00 | | 59 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 221.00 | 462 130.00 | | 616 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 939.00 | 200 838.00 | | 257 939.00 |
EA Autres dettes | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 256.00 | 53 338.00 | | 82 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 445.00 | 717 307.00 | | 1 028 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 745.00 | 973 450.00 | | 1 341 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 028 445.00 | 717 307.00 | | 1 028 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 577.00 | | 6 326.00 | 3 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 952.00 | 8 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 952.00 | 8 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 577.00 | | 6 326.00 | 3 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458.00 | 1 732.00 | 371.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458.00 | 1 732.00 | 371.00 | 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 221.00 | 616 221.00 | | 616 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 001.00 | 59 001.00 | | 59 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 832.00 | 11 832.00 | | 11 832.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 256.00 | 82 256.00 | | 82 256.00 |
UX Autres créances clients | 751 737.00 | 751 737.00 | | 751 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 133.00 | 6 133.00 | | 6 133.00 |
VB T. V. A. | 88 346.00 | 88 346.00 | | 88 346.00 |
VC Groupe et associés | 31 310.00 | 31 310.00 | | 31 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VI Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VP Divers | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 904.00 | 360 904.00 | | 360 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 247 345.00 | 1 247 345.00 | | 1 247 345.00 |
VW T.V.A. | 133 322.00 | 133 322.00 | | 133 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 445.00 | 1 028 445.00 | | 1 028 445.00 |