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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 300 000.00 | 644 000.00 | 1 656 000.00 | 2 300 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 300 000.00 | 644 000.00 | 1 656 000.00 | 2 300 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 23 740.00 | | 23 740.00 | 23 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 740.00 | | 26 740.00 | 26 740.00 |
110 Total général Actif | 2 326 740.00 | 644 000.00 | 1 682 740.00 | 2 326 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 126.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 932.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 250.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 406 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 406 558.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 574 808.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 682 740.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 145 548.00 | | 120 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 000.00 | 145 548.00 | | 120 000.00 |
242 Autres charges externes. | 5 285.00 | 15 350.00 | | 5 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 555.00 | 1 559.00 | | 1 555.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
262 Autres charges | 19 725.00 | | | 19 725.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 564.00 | 108 909.00 | | 118 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 436.00 | 36 639.00 | | 1 436.00 |
294 Charges financières | 9 630.00 | 12 972.00 | | 9 630.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 550.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 194.00 | 20 117.00 | | -8 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 866.00 | | | 4 866.00 |