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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 72 054.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 82 777.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 351.00 | |
BT Marchandises | | | 36 522.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 99 758.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 590.00 | |
CF Disponibilités | | | 86 725.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 800.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 242 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 325 523.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | 27 446.00 | | 52 059.00 |
DL TOTAL (I) | 60 309.00 | 35 696.00 | | 60 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 048.00 | 41 259.00 | | 30 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 743.00 | 191 971.00 | | 180 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 38 345.00 | | 49 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 875.00 | 7 209.00 | | 4 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 214.00 | 278 784.00 | | 265 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 523.00 | 314 481.00 | | 325 523.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 213.00 | 8 769.00 | | 145 213.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 600.00 | 150 382.00 | | 3 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 600.00 | 150 382.00 | | 3 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 213.00 | 8 769.00 | | 145 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 979.00 | 12 531.00 | 2 902.00 | 57 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 979.00 | 12 531.00 | 2 902.00 | 57 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 548.00 | 49 548.00 | | 49 548.00 |
UX Autres créances clients | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
VB T. V. A. | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 048.00 | 8 826.00 | 21 222.00 | 30 048.00 |
VI Groupe et associés | 180 743.00 | 180 743.00 | | 180 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 810.00 | 117 810.00 | | 117 810.00 |
VW T.V.A. | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 214.00 | 243 991.00 | 21 222.00 | 265 214.00 |