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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 035.00 | | 603 035.00 | 603 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 000.00 | | 478 000.00 | 478 000.00 |
BZ Autres créances | 25 747.00 | | 25 747.00 | 25 747.00 |
CF Disponibilités | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 888.00 | | 512 888.00 | 512 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 923.00 | | 1 115 923.00 | 1 115 923.00 |
CU Autres participations | 501 590.00 | | 501 590.00 | 501 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 242 187.00 | 225 320.00 | | 242 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 795.00 | 16 867.00 | | -18 795.00 |
DL TOTAL (I) | 388 392.00 | 407 187.00 | | 388 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 455.00 | 558 597.00 | | 619 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 423.00 | | 2 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | 100 156.00 | | 105 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 531.00 | 659 176.00 | | 727 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 923.00 | 1 066 363.00 | | 1 115 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 176.00 | 659 176.00 | | 659 176.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 619 455.00 | | | 619 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 667.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 456.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 456.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -456.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 5 528.00 | | 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 317.00 | 209 318.00 | | 151 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 112.00 | 192 452.00 | | 170 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 795.00 | 16 867.00 | | -18 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 535.00 | | 11 500.00 | 591 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 603 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 535.00 | | 11 500.00 | 591 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 985.00 | 105 985.00 | | 105 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 619 455.00 | 619 455.00 | | 619 455.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 101 445.00 | | 101 445.00 | 101 445.00 |
UX Autres créances clients | 478 000.00 | 478 000.00 | | 478 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 747.00 | 25 747.00 | | 25 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 192.00 | 503 747.00 | 101 445.00 | 605 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 531.00 | 727 531.00 | | 727 531.00 |