| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 364.00 | 6 337.00 | 27.00 | 6 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 431.00 | 6 337.00 | 177 094.00 | 183 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 73 328.00 | | 73 328.00 | 73 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CF Disponibilités | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 280.00 | | 94 280.00 | 94 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 711.00 | 6 337.00 | 271 374.00 | 277 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 161 376.00 | 146 682.00 | | 161 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 025.00 | 14 694.00 | | -26 025.00 |
DL TOTAL (I) | 146 351.00 | 172 376.00 | | 146 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 14 228.00 | | 11 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 211.00 | 43 728.00 | | 44 211.00 |
EA Autres dettes | 36 390.00 | 30 280.00 | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 023.00 | 121 342.00 | | 125 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 374.00 | 293 717.00 | | 271 374.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 137.00 | 200.00 | | 6 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 137.00 | 200.00 | | 6 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 327.00 | 73 327.00 | | 73 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 859.00 | 73 327.00 | 2 532.00 | 75 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 023.00 | 125 023.00 | | 125 023.00 |