| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 177.00 | 1 141.00 | 2 036.00 | 3 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 123.00 | 23 608.00 | 27 515.00 | 51 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 685.00 | 60 421.00 | 39 264.00 | 99 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 985.00 | 85 170.00 | 68 815.00 | 153 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 446.00 | | 43 446.00 | 43 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 537.00 | | 367 537.00 | 367 537.00 |
BZ Autres créances | 48 112.00 | | 48 112.00 | 48 112.00 |
CF Disponibilités | 157 289.00 | | 157 289.00 | 157 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 884.00 | | 626 884.00 | 626 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 869.00 | 85 170.00 | 695 699.00 | 780 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 217 253.00 | 189 130.00 | | 217 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 438.00 | 28 123.00 | | 21 438.00 |
DL TOTAL (I) | 248 591.00 | 227 153.00 | | 248 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 329.00 | 77 308.00 | | 76 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 925.00 | 1 728.00 | | 1 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 995.00 | 177 383.00 | | 216 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 541.00 | 125 809.00 | | 149 541.00 |
EA Autres dettes | 2 319.00 | 297.00 | | 2 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 108.00 | 382 525.00 | | 447 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 699.00 | 609 678.00 | | 695 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 108.00 | 382 525.00 | | 447 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 199.00 | | 93 291.00 | 143 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 505.00 | 153 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 177.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 785.00 | 150 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 022.00 | | 92 571.00 | 140 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 821.00 | 26 250.00 | 8 901.00 | 67 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 636.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | 25 614.00 | 8 901.00 | 67 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 995.00 | 216 995.00 | | 216 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 029.00 | 31 029.00 | | 31 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UX Autres créances clients | 367 537.00 | 367 537.00 | | 367 537.00 |
VB T. V. A. | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 329.00 | 76 329.00 | | 76 329.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VP Divers | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 150.00 | 426 150.00 | | 426 150.00 |
VW T.V.A. | 79 062.00 | 79 062.00 | | 79 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 108.00 | 447 108.00 | | 447 108.00 |