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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
AP Constructions | 4 606 971.00 | 1 232 875.00 | 3 374 096.00 | 4 606 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 921 773.00 | 2 248 011.00 | 1 673 762.00 | 3 921 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 037.00 | 575.00 | 2 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 361.00 | 3 482 923.00 | 5 088 437.00 | 8 571 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 608.00 | | 49 608.00 | 49 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 196.00 | | 543 196.00 | 543 196.00 |
BZ Autres créances | 335 424.00 | | 335 424.00 | 335 424.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 13 187.00 | | 13 187.00 | 13 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 853.00 | | 80 853.00 | 80 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 269.00 | | 1 022 269.00 | 1 022 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 670 940.00 | 3 482 923.00 | 6 188 017.00 | 9 670 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
CU Autres participations | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 526 260.00 | 541 090.00 | | 526 260.00 |
DH Report à nouveau | -1 419 063.00 | -1 158 441.00 | | -1 419 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 115.00 | -260 622.00 | | -99 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 370 611.00 | 1 554 170.00 | | 1 370 611.00 |
DL TOTAL (I) | 378 692.00 | 676 196.00 | | 378 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 118 792.00 | 5 585 262.00 | | 5 118 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 873.00 | 21 745.00 | | 42 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 230.00 | 731 465.00 | | 570 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 695.00 | 27 586.00 | | 31 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | 1 896.00 | | 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 809 324.00 | 6 367 956.00 | | 5 809 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 188 017.00 | 7 044 152.00 | | 6 188 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 424.00 | 1 269 056.00 | | 1 200 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 872.00 | | | 10 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 029.00 | | 1 903 029.00 | 1 903 029.00 |
FG Production vendue services | 157 247.00 | | 157 247.00 | 157 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 060 277.00 | | 2 060 277.00 | 2 060 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 106.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 177 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 054 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 268.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 305 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183 558.00 | 259 558.00 | | 183 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 558.00 | 259 558.00 | | 183 558.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 186 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 558.00 | 73 344.00 | | 183 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 360 944.00 | 2 380 197.00 | | 2 360 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 460 060.00 | 2 640 820.00 | | 2 460 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 115.00 | -260 622.00 | | -99 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 505 577.00 | | 65 783.00 | 8 505 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 571 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 569 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 504 893.00 | | 64 783.00 | 8 504 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 684.00 | | 1 000.00 | 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 644 750.00 | 838 173.00 | 3 482 923.00 | 2 644 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 644 750.00 | 838 173.00 | 3 482 923.00 | 2 644 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 230.00 | 570 230.00 | | 570 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 526.00 | 45 526.00 | | 45 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 543 196.00 | 543 196.00 | | 543 196.00 |
VB T. V. A. | 132 677.00 | 132 677.00 | | 132 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 107 919.00 | 499 019.00 | 2 102 500.00 | 5 107 919.00 |
VI Groupe et associés | 42 873.00 | 42 873.00 | | 42 873.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 476 500.00 | | | 476 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 747.00 | 202 747.00 | | 202 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 853.00 | 80 853.00 | | 80 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 474.00 | 960 474.00 | | 960 474.00 |
VW T.V.A. | 31 695.00 | 31 695.00 | | 31 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 809 324.00 | 1 200 424.00 | 2 102 500.00 | 5 809 324.00 |