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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 950.00 | 4 950.00 | 14 000.00 | 18 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
060 Stock marchandises | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
072 Créances – Autres | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
084 Disponibilités | 23 219.00 | | 23 219.00 | 23 219.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 294.00 | | 29 294.00 | 29 294.00 |
110 Total général Actif | 48 244.00 | 4 950.00 | 43 294.00 | 48 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 520.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 551.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 153.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 591.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 546.00 | 5 087.00 | | 3 546.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 837.00 | 54 394.00 | | 59 837.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 9 498.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 383.00 | 68 979.00 | | 63 383.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 003.00 | 1 376.00 | | 1 003.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 406.00 | 87.00 | | 406.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 749.00 | 5 518.00 | | 6 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 429.00 | -244.00 | | 1 429.00 |
242 Autres charges externes. | 13 333.00 | 13 969.00 | | 13 333.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 769.00 | | | 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 007.00 | 976.00 | | 1 007.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 008.00 | 41 170.00 | | 45 008.00 |
262 Autres charges | 202.00 | 163.00 | | 202.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 137.00 | 63 015.00 | | 69 137.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 754.00 | 5 964.00 | | -5 754.00 |
294 Charges financières | 315.00 | 331.00 | | 315.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 069.00 | 5 633.00 | | -6 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 677.00 | | | 12 677.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 174.00 | | | 4 174.00 |