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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
BZ Autres créances | 327 766.00 | | 327 766.00 | 327 766.00 |
CF Disponibilités | 53 635.00 | | 53 635.00 | 53 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 401.00 | | 381 401.00 | 381 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 401.00 | | 1 581 401.00 | 1 581 401.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 795 342.00 | 657 327.00 | | 795 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 252.00 | 138 015.00 | | 33 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 594.00 | 1 455 342.00 | | 1 488 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 899.00 | 28 667.00 | | 16 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 293.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 710.00 | 44 695.00 | | 73 710.00 |
EA Autres dettes | 44.00 | 285.00 | | 44.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 807.00 | 75 940.00 | | 92 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 401.00 | 1 531 282.00 | | 1 581 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 807.00 | 75 940.00 | | 92 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 807.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 527.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 235.00 | 303 192.00 | | 203 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 983.00 | 165 177.00 | | 169 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 252.00 | 138 015.00 | | 33 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 226.00 | 71 226.00 | | 71 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | 1 742.00 | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 302 816.00 | 302 816.00 | | 302 816.00 |
VI Groupe et associés | 16 899.00 | 16 899.00 | | 16 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 208.00 | 23 208.00 | | 23 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 766.00 | 327 766.00 | | 327 766.00 |
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 807.00 | 92 807.00 | | 92 807.00 |