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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 1 557.00 | 643.00 | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 593.00 | 81 728.00 | 41 865.00 | 123 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 186.00 | | 17 186.00 | 17 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 978.00 | 86 285.00 | 172 693.00 | 258 978.00 |
BT Marchandises | 149 158.00 | 6 135.00 | 143 023.00 | 149 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 140.00 | | 237 140.00 | 237 140.00 |
BZ Autres créances | 73 831.00 | | 73 831.00 | 73 831.00 |
CF Disponibilités | 138 722.00 | | 138 722.00 | 138 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 063.00 | 6 135.00 | 611 929.00 | 618 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 042.00 | 92 420.00 | 784 622.00 | 877 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
DG Autres réserves | 190 812.00 | 130 061.00 | | 190 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 428.00 | 60 751.00 | | 85 428.00 |
DL TOTAL (I) | 290 821.00 | 205 393.00 | | 290 821.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 100 000.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 100 000.00 | | |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 016.00 | 76 752.00 | | 74 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 089.00 | 95 429.00 | | 124 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 211.00 | 146 587.00 | | 74 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 118 316.00 | | 145 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 407.00 | 78 661.00 | | 71 407.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 66.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 801.00 | 515 810.00 | | 488 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 622.00 | 821 204.00 | | 784 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 512.00 | 322 895.00 | | 351 512.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 141.00 | | 3 587.00 | 255 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 200.00 | | | 115 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 006.00 | | 3 587.00 | 123 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 975.00 | 18 310.00 | | 67 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 824.00 | 733.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 151.00 | 17 577.00 | | 67 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 034.00 | 145 034.00 | | 145 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 141.00 | 18 141.00 | | 18 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 405.00 | 25 405.00 | | 25 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 016.00 | 40 938.00 | 33 078.00 | 74 016.00 |
VI Groupe et associés | 24 089.00 | 24 089.00 | | 24 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VW T.V.A. | 23 733.00 | 23 733.00 | | 23 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 590.00 | 381 512.00 | 33 078.00 | 414 590.00 |