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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 682.00 | 48 182.00 | 1 500.00 | 49 682.00 |
AP Constructions | 1 310 362.00 | 520 206.00 | 790 156.00 | 1 310 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 628.00 | 31 499.00 | 33 129.00 | 64 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 579.00 | 90 759.00 | 89 819.00 | 180 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 300.00 | 690 646.00 | 949 654.00 | 1 640 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 077.00 | | 15 077.00 | 15 077.00 |
BZ Autres créances | 256 280.00 | | 256 280.00 | 256 280.00 |
CF Disponibilités | 1 066 852.00 | | 1 066 852.00 | 1 066 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 516.00 | | 21 516.00 | 21 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 266.00 | | 1 392 266.00 | 1 392 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 566.00 | 690 646.00 | 2 341 920.00 | 3 032 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 877 047.00 | 500 958.00 | | 877 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 643.00 | 376 088.00 | | 364 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 183.00 | 987 047.00 | | 1 353 183.00 |
DP Provisions pour risques | 19 797.00 | 32 567.00 | | 19 797.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 797.00 | 32 567.00 | | 19 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 789.00 | 372 498.00 | | 199 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 435.00 | 251 858.00 | | 196 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 663.00 | 205 313.00 | | 323 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 220.00 | 250 782.00 | | 247 220.00 |
EA Autres dettes | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 940.00 | 1 082 285.00 | | 968 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 920.00 | 2 101 898.00 | | 2 341 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 196 435.00 | 196 435.00 | | 196 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 663.00 | 323 663.00 | | 323 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199 789.00 | 177 718.00 | 22 071.00 | 199 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247 221.00 | 247 221.00 | | 247 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 871.00 | 292 871.00 | | 292 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 921.00 | 292 871.00 | 35 050.00 | 327 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 940.00 | 946 869.00 | 22 071.00 | 968 940.00 |