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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 053.00 | 9 751.00 | 301.00 | 10 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 951 660.00 | 282 390.00 | 669 270.00 | 951 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 396.00 | 59 169.00 | 137 226.00 | 196 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 23 393.00 | | 23 393.00 | 23 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 546.00 | 351 311.00 | 830 235.00 | 1 181 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 668 538.00 | | 668 538.00 | 668 538.00 |
BN En cours de production de biens | 173 118.00 | | 173 118.00 | 173 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 238 896.00 | 62 915.00 | 1 175 981.00 | 1 238 896.00 |
BZ Autres créances | 204 865.00 | | 204 865.00 | 204 865.00 |
CF Disponibilités | 806 700.00 | | 806 700.00 | 806 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 094 345.00 | 62 915.00 | 3 031 430.00 | 3 094 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 276 273.00 | 414 226.00 | 3 862 047.00 | 4 276 273.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 839.00 | 232 839.00 | | 232 839.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
DG Autres réserves | 976 480.00 | 283 446.00 | | 976 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 232.00 | 693 035.00 | | 631 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 46 200.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 980 460.00 | 1 395 428.00 | | 1 980 460.00 |
DP Provisions pour risques | 381.00 | | | 381.00 |
DR TOTAL (IV) | 381.00 | | | 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 881.00 | 599 519.00 | | 667 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348.00 | 42 716.00 | | 1 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 429.00 | 483 192.00 | | 708 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 072.00 | 414 346.00 | | 401 072.00 |
EA Autres dettes | 101 538.00 | 26 499.00 | | 101 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 880 267.00 | 1 566 272.00 | | 1 880 267.00 |
ED (V) | 938.00 | 42.00 | | 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 862 047.00 | 2 961 742.00 | | 3 862 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 630 211.00 | 1 075 053.00 | | 1 630 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 817.00 | | 505 913.00 | 755 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 475.00 | 1 181 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 475.00 | 1 148 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 721 052.00 | | 503 818.00 | 721 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 913.00 | | 2 095.00 | 23 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 556.00 | 144 658.00 | | 236 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 615.00 | 1 937.00 | | 8 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 941.00 | 142 721.00 | | 227 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 381.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 381.00 | | |
UG ‐ Financières | | 381.00 | | |