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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 188.00 | 45 636.00 | 31 551.00 | 77 188.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 479.00 | | 75 479.00 | 75 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 863.00 | 45 636.00 | 113 226.00 | 158 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 960.00 | 4 596.00 | 243 364.00 | 247 960.00 |
BZ Autres créances | 81 431.00 | | 81 431.00 | 81 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 519 911.00 | | 519 911.00 | 519 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 924.00 | 4 596.00 | 846 328.00 | 850 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 788.00 | 50 232.00 | 959 555.00 | 1 009 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 515.00 | | | 5 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 486 624.00 | | | 486 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 576.00 | | | 99 576.00 |
DL TOTAL (I) | 641 201.00 | | | 641 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 989.00 | | | 286 989.00 |
EA Autres dettes | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 555.00 | | | 959 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 353.00 | | | 318 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 319.00 | | 86 903.00 | 93 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 359.00 | 158 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 359.00 | 152 668.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 124.00 | | 86 903.00 | 87 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 680.00 | 19 315.00 | 21 359.00 | 47 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 680.00 | 19 315.00 | 21 359.00 | 47 680.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 596.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 535.00 | 29 535.00 | | 29 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 955.00 | 114 955.00 | | 114 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 289.00 | 85 289.00 | | 85 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 242 445.00 | 242 445.00 | | 242 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 515.00 | | 5 515.00 | 5 515.00 |
VB T. V. A. | 7 487.00 | 7 487.00 | | 7 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 508.00 | 68 508.00 | | 68 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 193.00 | 325 483.00 | 11 710.00 | 337 193.00 |
VW T.V.A. | 78 988.00 | 78 988.00 | | 78 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 353.00 | 318 353.00 | | 318 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 726.00 | | | 11 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 427.00 | | | 9 427.00 |
ST Autres comptes | 70 619.00 | | | 70 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 880.00 | | | 32 880.00 |
YT Sous‐traitance | 79 465.00 | | | 79 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 641.00 | | | 309 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 199.00 | | | 63 199.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 393.00 | | | 192 393.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |