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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 584.00 | 14 584.00 | | 14 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 375 075.00 | | 375 075.00 | 375 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 707.00 | 14 584.00 | 379 123.00 | 393 707.00 |
BZ Autres créances | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
CF Disponibilités | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 929.00 | | 26 929.00 | 26 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 636.00 | 14 584.00 | 406 052.00 | 420 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 102 356.00 | 77 056.00 | | 102 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 863.00 | 25 300.00 | | 22 863.00 |
DL TOTAL (I) | 136 219.00 | 113 356.00 | | 136 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 739.00 | 47 317.00 | | 34 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 300.00 | 35 300.00 | | 35 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EA Autres dettes | 197 903.00 | 195 781.00 | | 197 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 833.00 | 278 397.00 | | 269 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 052.00 | 391 753.00 | | 406 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 094.00 | 231 081.00 | | 235 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 787.00 | 30 001.00 | | 28 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 924.00 | 4 702.00 | | 5 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 863.00 | 25 300.00 | | 22 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 707.00 | | | 393 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 123.00 | | | 379 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 584.00 | | | 14 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198 203.00 | 198 203.00 | | 198 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 723.00 | 25 675.00 | 4 048.00 | 29 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 833.00 | 235 094.00 | 34 739.00 | 269 833.00 |