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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 186.00 | 21 186.00 | | 21 186.00 |
AH Fonds commercial | 47 730.00 | | 47 730.00 | 47 730.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 000.00 | 8 750.00 | 21 250.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 609.00 | 29 936.00 | 479 674.00 | 509 609.00 |
BZ Autres créances | 118 072.00 | | 118 072.00 | 118 072.00 |
CF Disponibilités | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 268.00 | | 118 268.00 | 118 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 878.00 | 29 936.00 | 597 942.00 | 627 878.00 |
CU Autres participations | 410 694.00 | | 410 694.00 | 410 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 351 219.00 | 296 447.00 | | 351 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 828.00 | 54 772.00 | | 65 828.00 |
DL TOTAL (I) | 444 547.00 | 378 719.00 | | 444 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 871.00 | 92 861.00 | | 151 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 225.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 395.00 | 94 086.00 | | 153 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 942.00 | 472 805.00 | | 597 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 395.00 | 94 086.00 | | 153 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 999.00 | -530.00 | | -7 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 477.00 | 59 933.00 | | 62 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -3 351.00 | 5 161.00 | | -3 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 828.00 | 54 772.00 | | 65 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 436 880.00 | | 77 730.00 | 436 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 410 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 509 609.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 694.00 | | | 415 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 144.00 | 792.00 | | 29 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 186.00 | | | 21 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958.00 | 792.00 | | 7 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VC Groupe et associés | 115 990.00 | 115 990.00 | | 115 990.00 |
VI Groupe et associés | 151 871.00 | 151 871.00 | | 151 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 072.00 | 118 072.00 | | 118 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 395.00 | 153 395.00 | | 153 395.00 |