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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 465.00 | 3 037.00 | 6 427.00 | 9 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 545.00 | 10 996.00 | 42 549.00 | 53 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 499.00 | 14 033.00 | 51 466.00 | 65 499.00 |
BT Marchandises | 121 392.00 | | 121 392.00 | 121 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 919.00 | | 92 919.00 | 92 919.00 |
CF Disponibilités | 54 474.00 | | 54 474.00 | 54 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 923.00 | | 269 923.00 | 269 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 423.00 | 14 033.00 | 321 389.00 | 335 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DH Report à nouveau | 294.00 | 37.00 | | 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 201.00 | 66 057.00 | | 23 201.00 |
DL TOTAL (I) | 119 495.00 | 96 294.00 | | 119 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 029.00 | 43.00 | | 34 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 225.00 | 45 477.00 | | 46 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 48 062.00 | | 78 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 269.00 | 53 387.00 | | 36 269.00 |
EA Autres dettes | 6 483.00 | 10 856.00 | | 6 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 895.00 | 157 826.00 | | 201 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 389.00 | 254 119.00 | | 321 389.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 504 312.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 519 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 250.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 338.00 | 23 239.00 | | 6 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 338.00 | -21 989.00 | | -4 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 18 547.00 | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 053.00 | 556 604.00 | | 521 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 852.00 | 490 547.00 | | 497 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 201.00 | 66 057.00 | | 23 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 078.00 | | 50 585.00 | 23 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 168.00 | 2 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 163.00 | 65 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 995.00 | 63 009.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 190.00 | | 49 815.00 | 21 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 888.00 | | 770.00 | 1 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 598.00 | 14 091.00 | 1 657.00 | 1 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 598.00 | 14 091.00 | 1 657.00 | 1 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 269.00 | 36 269.00 | | 36 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 680.00 | 52 680.00 | | 52 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 853.00 | 77 853.00 | | 77 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 883.00 | 8 010.00 | 25 873.00 | 33 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 547.00 | 94 057.00 | 2 490.00 | 96 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 895.00 | 176 022.00 | 25 873.00 | 201 895.00 |